Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І півріччя 2014 року

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

24 липня 2014 року № 253

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І півріччя 2014 року.

Заслухавши інформації завідуючої відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко Світлани Іванівни, начальника виробничого управління житлово-комунального господарства Приходька Віктора Миколайовича, начальника комунального підприємства „Гадяч-житло” Гусака Артема Вікторовича, начальника міського комунального підприємства „Комунсервіс” Ємця Миколи Олексійовича, директора комунального підприємства теплового господарства „Гадячтеплоенерго” Гавриленка Олександра Івановича по виконанню Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І півріччя 2014 року, виконком міської ради відмічає, що доходи міського бюджету виконані на 105, 86 %. При плані в сумі 5432995 грн. надійшло доходів загального фонду в сумі 5751253 грн., а саме:

- податок з доходів фізичних осіб 4121,7 тис. грн.;

- плата за землю 1474,6 тис. грн.;

- місцеві податки і збори 95,3 тис. грн.;

- державне мито 15,3 тис. грн.;

- офіційні трансферти 668,2 тис. грн.

та інші

З перевиконанням надійшли такі види доходів 1-го кошика:

- податок на доходи фізичних осіб при плані 3964555 грн. фактично надійшло 4121719 грн. (104,0 % від запланованого).

2-го кошика:

- плата за землю при плані 1343500 грн. фактично надійшло 1474567

грн. (109,7 % від запланованого);

- адміністративні штрафи при плані 2000 грн. фактично надійшло 5016 грн. (250% від запланованого);

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) при плані 73000 грн. фактично надійшло 94871 грн. (129 % від запланованого);

- податок на прибуток при плані 21000 грн. фактично надійшло 38068 грн. (181,3 % від запланованого).

Разом з тим по 1-му кошику недовиконані такі види доходів :

- державне мито при плані 18400 грн. фактично надійшло 15296 грн. (83,1 % від запланованого).

- дотація вирівнювання при плані 363405 грн. фактично надійшло 289433,7 грн. (79,6 % від запланованого);

- субвенція з районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування при плані 150000 грн. фактично надійшло 100000 грн. (66,7 % від запланованого);

- інші субвенції (на утримання гуртків позашкільної освіти в селах) при плані 299767 грн. фактично надійшло 228787 грн. (76,3 % від запланованого).

По І1-му кошику недовиконані такі види доходів :

- фіксований с/г податок при плані 1200 грн. фактично надійшло 946,4 грн. (78,9 % від запланованого).

- оренда цілісних майнових комплексів при плані 9000 грн. фактично надійшло 4366 грн. (48,5 % від запланованого).

До спеціального фонду міського бюджету надійшли такі види доходів:

- єдиний податок - 1606,421 тис. грн.;

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 6,7 тис.грн.

- збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах - 13,3 тис.грн.

- батьківська плата - 334,5 тис.грн.

- цільовий фонд - 108,0 тис. грн.;

- екологічний податок - 28,0 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 8,1 тис.грн.

та інші

Фінансування видатків міського бюджету проводилось у відповідності з затвердженими в установленому порядку кошторисами витрат бюджетних установ.

Видатки за звітний період становлять:

- утримання органів місцевого самоврядування 609,9 тис. грн.;

- дитячі установи 4449,8 тис. грн.;

- позашкільна освіта 420,9 тис. грн.;

- благоустрій 611,6 тис. грн.;

- землеустрій 2,5 тис.грн.

- видатки на соціальний захист 2,5 тис. грн.;

- фінансова підтримка громадських

організацій інвалідів і ветеранів 10,4 тис. грн.;

- інші субвенції 23,7 тис. грн.;

та інші видатки 35,3 тис.грн.

В зв'язку з невідповідністю дохідної частини бюджету видатковій частині, що призводить до неможливості профінансувати необхідні видатки по дошкільних та позашкільних навчальних закладах освіти, Гадяцька міська рада отримала короткотермінову позичку в Управлінні Державного казначейства на суму 2668058 грн. Станом на 01.07.2014 року позичка повністю погашена.

Вартість одного діто-дня по дитячих установах складає - 10,77 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2014 року складає 39,3 тис. грн. (батьківська плата).

За 6 місяців 2014 року з спеціального фонду використано кошти на такі цілі:

- 171,1 тис.грн. – погашено кредиторську заборгованість по поточному

ремонту доріг за 2013 рік;

(з них частково проплачено 13,4 тис.грн. вул.50р.Жовтня);

- 155,0 тис.грн. - погашено кредиторську заборгованість по

капітатальному.ремонту доріг за 2013 рік;

- 27,0 тис.грн.- придбання щебеню у 2014 році.

- 3,7 тис.грн. – погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по

капітальному ремонту приміщення ДНЗ № 6 «Сонечко»;

- 41,7 тис.грн. - придбано 19 контейнерів для побутового сміття;

- 2,3 тис.грн. - проведено експертизу для проведення ремонту покрівлі житлових будинків.

На виконання міської Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2012-2015 роки, затверджену рішенням 13-ї сесії Гадяцької міської ради від 07.12.2011 року виконкомом міської ради за 6 місяців 2014 року виділені кошти в сумі 8900 грн., а саме: 4000 грн. - для нагородження учнів міських шкіл - переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році (30 чоловік), 1000 грн. - для нагородження учнів міських шкіл – переможців районного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (10 чоловік); 1400 грн. – для придбання подарунків та вручення їх випускникам-медалістам шкіл міста 2013-2014 навчального року; 500 грн. – для нагородження переможців обласного фестивалю дитячої творчості «Повір у себе»; 800 грн. - . для нагородження учнів міських шкіл - переможців обсласного та Всеукраїнського етапів конкурсів та змагань у 2013-2014 навчальному році; 1200 грн. – для нагородження медалістів шкіл міста.

На виконання міської Програми розвитку культури та мистецтва м. Гадяч на 2011-2015 роки, затверджену рішенням 2-ї сесії Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року виконкомом міської ради за 6 місяців 2014 року виділені кошти в сумі 1040 грн., а саме: 300 грн. – для придбання призів, сувенірів, солодощів та іграшок для нагородження учасників святкової програми до Міжнародного дня захисту дітей; 740 грн. –для встановлення меморіальної дошки та пам’ятного знаку на місці садиби родини Драгоманових.

На виконання міської програми соціального захисту окремих категорій населення за 6 місяців 2014 року виконкомом міської ради надано матеріальну допомогу на лікування соціально-незахищеним верствам населення - 43 чол. на суму 3920 грн.

На виконання міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011 - 2015 роки, затверджену рішенням 2-ої сесії шостого скликання Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року за 6 місяців 2014 року виконкомом міської ради виділено кошти в сумі 16100 грн., а саме: шаховому клубу «Дебют» для придбання призів переможцям відкритого районного шахового турніру – 300 грн.; Брикіну М.М. для участі у Чемпіонаті Світу з 05 по 10.06.2014 року і м. Оулінг (Франція) – 800 грн.: надання фінансової допомоги для придбання бутсів футбольному клубу «Псьол».

На виконання міської Програми соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, воінів-інтернаціоналістів м.Гадяч на 2011-2015 роки, виконкомом міської ради за 6 місяців 2014 року з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виділено кошти в сумі 500 грн.

Основним напрямком роботи виробничого управління житлово- комунального господарства, КП „Гадяч-житло” є задоволення потреб населення, організацій, установ в належному утриманню житлового фонду.

За 1-ше півріччя 2014 року КП “Гадяч-житло” надало послуг на загальну суму 2340,5 тис.грн., а саме:

- утримання житла – 2191,4тис.грн;

- інші - 149,1 тис.грн.

Фактично отримано коштів за надані послуги за 1-ше півріччя 2014 року в сумі 2344,5 тис.грн., з яких перераховано та сплачено:

- податки та збори до бюджету – 458,6 тис.грн. (19,6 %),в т.ч. ПДВ- 312,6 тис.грн.;

- відрахування в фонди - 391,1 тис.грн.(16,7 %),в т.ч пенсійний фонд-386,1 тис.грн.;

- оплата за електричну енергію, газ, воду, тепло, телефон – 193,8 тис.грн.(8,3 %);

- придбано матеріалів - 272,4 тис.грн.(11,7 %),в т.ч.паливо-мастильні –198,1 тис.грн.;

- витрати на оплату праці-951,6 тис.грн.(40,7 %);

- інші витрати та послуги різних організацій) -71,1 тис.грн.(3,0 %);

Заборгованість населення за комунальні послуги на 01.07.2014 року склала 439,5 тис.грн.,

- по субсидіях - 7,6 тис.грн.;

- по пільгах - 14,8 тис.грн.

З метою зменшення заборгованості постійно проводиться робота з населенням, а саме: проводиться постійно поквартирний обхід з врученням повідомлень про заборгованість за надані послуги, розклеювання списків боржників по будинках, за І-ше півріччя 2014 року подано 20 судових позовів на боржників.

Працівники КП “Гадяч-житло” протягом 6 місяців 2014 року проводили щоденне прибирання міста, поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж водопостачання, водовідведення та опалення, працювали над ліквідацією аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж.

Працівники КП «Гадяч-житло» проводили в січні-червні 2014 року:

- поточний ремонт системи опалення та водопостачання та зливної каналізації в будинках по вул. Тельмана 12,14б, 14а, 16а,20б, 24, 27; вул. Швидкого 3, 5, 7, 9, 11; вул. 50р.Жовтня 11,11а, 12, 13, 17,17а, 19, 23,39, 41, 43, 44, 56, 98 ,100,130; вул. Воровського 9; вул. Шевченка 9, 11, 32, 34, 36, 38; вул. Драгоманова 10, 22; вул. Гетьманська 45, 47, 49, 58; пл.Соборна 31; вул. Гагаріна 84; ак.Павлова 5;

- ремонт вхідних дверей на кришу, в теплопункти в буд..по вул.Швидкого5,9, 11, 50р.Жовтня 13,17,19; вул.Шевченка 9,34; Швидкого 11;

- виготовлення та установка лавки біля під”їзду в буд..по вул.50р,Жовтня 43;

- ремонт під»їздів в буд. по вул.50р.Жовтня 98,130,132,134,136,138; Першотравнева 144; Вокзальна 21; Тельмана 18а; Швидкого 5;

- ремонт зовнішньої стіни на 5-му поверсі в буд. по вул. 50р,Жовтня 19;

- ремонт м’якої покрівлі в буд. по вул.50р.Жовтня 43;

- ремонт освітлення в буд.по вул. 50р.Жовтня 17а,56, 35,100,138; Драгоманова 22, вул.Гагаріна 88, вул. Гетьманська 47,49; вул.Шевченка 32,38; Швидкого 5,7;

- ремонт оголовків димовентиляційних каналів в буд. по вул.50р.Жовтня 132,142;

- проводили розпилювання дерев по вул.50р.Жовтня 19,43,45, по вул.Гетьманська 45;

За 1-ше півріччя 2014 року з міського бюджету виділено 44,0 тис.грн., з них на 41,7 тис.грн. придбано 19 контейнерів, на 2,3 тис.грн. проведено експертизу для проведення ремонту покрівлі житлових будинків.

За І півріччя 2014 р . Гадяцьким ВУ ЖКГ реалізовано послуг на загальну суму 2764,9 тис.грн., а саме :

- по водопостачанню реалізовано води в кількості 395,6 т.мЗ, на суму 1694,9 тис.грн.;

- по водовідведенню перероблено стоків в кількості 203,0 т.мЗ на суму 1043,0 тис.грн.;

- інші – 27,0 тис.грн.

Станом на 01.07.2014 року за спожиті послуги по водопостачанню та водовідведенню заборгували такі організації :

КП Дана – 3,9 тис.грн.

БМУ-2 БМФ «Укргазпромбуд»- 4,7 тис.грн.

КП « Жовтень» - 13.0 тис.грн.

Заборгованість населення на 01.07.2014 року склала 410,0 тис.грн. На 01.07.2014 року в суді знаходиться 20 справ на суму 82,9 тис.грн. За звітний період працівники виробничого управління виконали наступні роботи:

цех водопостачання :

- проведено заміну глибинного насосу на свердловинах №4,Дитячий будинок , Ліцею;

- проведено поточний ремонт насосу Д-200 по подачі води в місто на ст..11 підйому води ;

- проведено ремонт двох зворотних клапанів на ст..11 підйому води ;

- упорядочина територія ст..11 підйому води ,санітарна зона ;

- на мережах міста ліквідовано 47 аварійних ситуацій;

- проведена ревізія засувок на насосах №1,4,6 на ст..11 підйому води ;

- проведений ремонт зворотних клапанів на св.. №1,10,4

- проведений поточний ремонт 3-х водорозбірних колонок;

- проведено ремонт топок побутового приміщення ст. 11 підйому води та гаража ;

- проведено побілку токарного цеху ;

- проведено поточний ремонт виробничого приміщення ст..11 підйому води та покраска насосного обладнання ;

цех водовідведення

- проведено реставрацію насосу №7 в машинному залі очисних споруд;

- виготовлено захисну решітку приймальної камери очисних споруд від сторонніх предметів ;

- посаджено 10 дерев на території очисних споруд;

- благоустроєна територія очисних споруд та КНС ( побілені бордюри,дерева,очищена територія від сміття ,покошені бур’яни )

- закриті фекальні колодязі бетонними кругами в кількості 5 шт.;

- постійно проводиться робота по прочистці дворових каналізаційних колодязів ;

- проведено біжучий ремонт фекального насосу №1 на КНС з установкою автоматики ;

- виготовлено та установлено 2 ерліфти на первинних відстійниках ;

- замінено засувки Д150 на фекальному насосі № 8;

- проведено ремонт топки в виробничому приміщенні ;

За 1 півріччя 2014 року підприємством КПТГ «Гадячтеплоенерго» надано послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на суму 5 296,7 тис.грн, в т.ч. населенню на суму 3 241,0 тис.грн. ( без ПДВ), що відповідає 61,2%

Заборгованість за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води станом 01.07.2014 року становить:

- населення – 1528,3 тис.грн ( в тому числі заборгованість строк оплати, якої не настав – 153,0 тис.грн – нарахування за червень 2014 року);

- пільги і субсидії – 238,5 тис.грн;

- державний бюджет - 7,1 тис.грн;

- місцевий бюджет – 237,3 тис.грн;

- інші суб’єкти господарювання – 295,5 тис.грн ( в т.ч. ТОВ «Лтава» та ТОВ «Ріана-ітернешнл» - 21,8 тис.грн – судові накази знаходяться у виконавчій службі, але стягнення не проводиться).

Відсоток оплати за послуги теплопостачання за 1 півріччя 2014 року становить 111,4 %, в тому числі населенням – 105,6%.

За опалювальний період 2013-2014 років, підприємством спожито природного газу на суму 7812,8 тис.грн; оплачено 3172,4 тис.грн рівень оплати – 40,6 %, заборгованість за природний газ – 4 640,4 тис.грн.

Узгоджений, але не використаний, обсяг різниці у тарифах на теплову енергію за минулі роки становить - 4 746,3 тис.грн, за 1 півріччя 2014 року – 2002,8 тис.грн. Загальна сума різниці у тарифах складає 6749,2 тис.грн. Підприємством проведені розрахунки різниці у тарифах та подані до міжвідомчої комісії для узгодження.

Заборгованість КПТГ «Гадячтеплоенерго» перед ПАТ «Гадячгаз» складає 1 138,0 тис.грн. На сьогоднішній день у виконавчій службі Гадяцького РУЮ відкрите виконавче провадження про примусове стягнення даної заборгованості та накладено арешт на кошти боржника. За спожиту електроенергію підприємство заборгованості немає.

КПТГ «Гадячтеплоенерго» проводиться активна робота по боротьбі з боржниками:

- працівники комунального підприємства постійно розносять споживачам повідомлення про заборгованість за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води; переконують споживачів оплатити послуги, але частина споживачів не розуміють, що право отримати житлово-комунальні послуги, невід’ємне від обов’язку їх оплачувати;

- адміністрація підприємства, через засоби масової інформації, звертається до мешканців міста з проханням погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги та інформує про стан справ на підприємстві;

- з початку року до Гадяцького районного суду, підприємством подано 128 заяв про видачу судових наказів на суму 633,0 тис.грн, із них отримано – 30 судових наказів на суму 161,2, які передано до ВДВС із них оплачено 18,2 тис.грн, заборгованість по вказаних наказах становить 143,3 тис.грн, % виконання складає – 11,3%. Взагалі, з урахуванням судових наказів, переданих до ВДВС Гадяцького РУЮ у минулі періоди, на виконанні знаходиться 51 судовий наказ на суму 239,7 тис.грн , із них оплачено 47,5 тис.грн; заборгованість складає 192,2 тис.грн, % виконання складає – 19,8% .

Крім того на виконанні знаходяться 4 накази про виконання рішень господарського суду на суму 142,0 тис.грн

Підприємством проводяться роботи по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2014-2015 років, а саме проводиться гідравлічне випробування, промивання та ремонт власних теплових мереж, що призводить до зменшення втрат теплоносія із системи; підготовка котельного обладнання, зовнішній та внутрішній огляд, чистка поверхонь нагріву котлів, пальників, ревізія та Державна повірка обладнання КВПіА, підготовка насосного обладнання, підготовка газового господарства підприємства, режимо-наладка котлів.

Проблемні питання, які необхідно вирішити при підготовці до опалювального сезону 2014-2015 років:

- фінансування робіт відповідно виготовленої проектно-кошторисної документації, щодо реконструкції котельного обладнання котельні по вул. 50 р.Жовтня, 41, яка опалює чотири п’ятиповерхових житлових будинки з 193 квартирами (котли морально застарілі). На сьогодні в котельні відремонтовано та експлуатується котел НИИСТУ – 5 стац. № 1, що забезпечує безперебійне теплопостачання будинків по вул. 50 років Жовтня, 41,43, 45,56 та суб’єктів підприємницької діяльності, але це повністю питання не знімає;

- фінансування робіт по заміні котлів на котельні по вул. 50 р.Жовтня, 88, з встановленням енергоощадного обладнання.

Споживачам теплової енергії – юридичним особам всіх форм власності були направлені Приписи по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2014-2015 рр., у яких в розрізі кожного конкретного споживача перераховано роботи, які необхідно провести згідно вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» до початку опалювального періоду. В Приписах також наголошується, що пуск теплової енергії буде здійснений тільки при наявності Акта готовності до опалювального періоду, який оформляється за участю представника КПТГ «Гадячтеплоенерго».

За 1-ше півріччя 2014 року із загального фонду бюджету міста було заплановано виділити на благоустрій міста кошти в сумі – 800,0 тис. грн.

Отримано бюджетних коштів за 1- ше півріччя 2014 року :

- із загального фонду – 666,9 тис.грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість за 2013 рік - 91,7 тис.грн.)

За рахунок бюджетних коштів із загального фонду виконано робіт на суму –666,9 тис. грн., а саме:

- 50,3 тис. грн. – освітлення вулиць міста;

- 113,5 тис. грн. – пальне;

- 385,3 тис. грн. - зарплата і нарахування;

- 29,7 тис. грн. - автопослуги інших організацій ( послуги автовишки, автогрейдер, екскаватор);

- 26,0 тис. грн. – придбання матеріалів та запчастин (світильники, запчастини, фарба);

- 22,3 тис. грн. – теплопостачання;

- 39,8 тис. грн. - послуги по технічному обслуговуванню вуличного освітлення.

За рахунок спеціальних фондів отримано фінансування на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 977,8 тис.грн., в т.ч. :

- 171,1 тис.грн. – кредиторська заборгованість. по поточному ремонту доріг за 2013 рік (проплачено);

- 155,0 тис.грн.- кредиторська заборгованість по кап.ремонту доріг за 2012 рік (проплачено);

- 651,7 тис.грн. - кредиторська заборгованість за 2013 рік по капремонту доріг (не проплачено).

Виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Інформації завідуючої відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко Світлани Іванівни, начальника житлово-комунального господарства Приходька Віктора Миколайовича, начальника КП „Гадяч-житло” Гусака Артема Вікторовича, начальника міського комунального підприємства „Комунсервіс” Ємця Миколи Олексійовича, директора комунального підприємства теплового господарства „Гадячтеплоенерго” Гавриленка Олександра Івановича по виконанню Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І півріччя 2014 року прийняти до відому.

2. Завідуючій відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко С.І:

- продовжувати здійснювати системний моніторинг виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста;

- проводити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, розписами асигнувань на кожен місяць.

3. Головному бухгалтеру (Калевич Н.В.) в разі невідповідністі дохідної частини міського бюджету видатковій частині організувати забезпечення своєчасного оформлення безвідсоткових короткотермінових позичок в управлінні Державного казначейства України в Полтавській області.

4. Керівникам комунальних підприємств (Приходьку В.М., Гусаку А.В., Гавриленку О.І.):

4.1. Постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо зменшення заборгованості за надані послуги;

4.2. Керівникам комунальних підприємств продовжувати активну роботу по підготовці до осінньо-зимового періоду;

4.3. Підвищити якість надання житлово-комунальних послуг;

4.4. Постійно вживати заходи щодо оптимізації витрат на надання житлово-комунальних послуг.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харлана М.М.

Міський голова Т.М.Савченко

-->