Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І квартал 2013 року.

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 квітня 2013 року № 66-1

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І квартал 2013 року

Заслухавши інформації завідуючої відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко Світлани Іванівни, начальника виробничого управління житлово-комунального господарства Стешенка Миколи Павловича, начальника комунального підприємства „Гадяч-житло” Андрущенка Віктора Васильовича, начальника міського комунального підприємства „Комунсервіс” Ємця Миколи Олексійовича, директора комунального підприємства теплового господарства „Гадячтеплоенерго” Гавриленка Олександра Івановича по виконанню Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І квартал 2013 року, виконком міської ради відмічає, що доходи міського бюджету виконані на 115,9 %. При плані в сумі 2492930 грн. надійшло доходів загального фонду в сумі 2888072 грн., а саме:

- податок з доходів фізичних осіб - 2047,6 тис. грн.;

- плата за землю - 589,5 тис. грн.;

- місцеві податки і збори - 40,2 тис. грн.;

- державне мито - 6,9 тис. грн.;

- офіційні трансферти - 128,3 тис. грн.

та інші

З перевиконанням надійшли такі види доходів 1-го кошика:

 податок з доходів фізичних осіб при плані 1796610 грн. фактично надійшло 2047621 грн. (114 % від запланованого).

2-го кошика:

 плата за землю при плані 477700 грн. фактично надійшло 589497 грн. (123,4 % від запланованого);

 адміністративні штрафи при плані 600 грн. фактично надійшло 1445 грн. (240 % від запланованого);

 збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) при плані 35800 грн. фактично надійшло 40054 грн. (111 % від запланованого);

 фіксований с/г податок при плані 300 грн. фактично надійшло 570,9 грн. (190 % від запланованого).

 податок на прибуток при плані 15900 грн. фактично надійшло 42337 грн. (266 % від запланованого).

 місцеві податки і збори (туристичний збір) при плані 150 грн. фактично надійшло 161,4 грн. (107,6 % від запланованого).

 оренда цілісних майнових комплексів при плані 3600 грн. фактично надійшло 30687,9 грн.

Разом з тим по 1-му кошику недовиконані такі види доходів:

- державне мито при плані 15700 грн. фактично надійшло 6898,1 грн. (44 % від запланованого).

- дотація вирівнювання при плані 23475 грн. фактично надійшло 19728,7 грн. (84 % від запланованого);

- субвенція з районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування при плані 87600 грн. фактично надійшло 78400 грн. (89,5 % від запланованого);

- Інші субвенції (на утримання гуртків позашкільної освіти в селах) при плані 35495 грн. фактично надійшло 30170 грн. (85 % від запланованого).

До спеціального фонду міського бюджету надійшли такі види доходів:

- єдиний податок - 891,1 тис. грн.;

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу - 52,4 тис.грн.

- збір за провадження торговельної діяльності

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних

автозаправних станціях, заправних пунктах - 7,4 тис.грн.

- батьківська плата - 153,3 тис.грн.

- цільовий фонд - 37,6 тис. грн.;

- екологічний податок - 15,1 тис. грн.;

та інші

Фінансування видатків міського бюджету проводилось у відповідності з затвердженими в установленому порядку кошторисами витрат бюджетних установ.

Видатки за звітний період становлять:

 утримання органів місцевого самоврядування - 345,6 тис. грн.;

 дитячі установи - 2770,4тис. грн.;

 позашкільна освіта - 130,6 тис. грн.;

 благоустрій - 338,8 тис. грн.;

 землеустрій - 2,5 тис.грн.

 видатки на соціальний захист - 1,1 тис. грн.;

 фінансова підтримка громадських

організацій інвалідів і ветеранів - 5,6 тис. грн.;

та інші видатки - 12,7 тис.грн.

В зв'язку з невідповідністю дохідної частини бюджету видатковій частині, що призводить до неможливості профінансувати необхідні видатки по дошкільних та позашкільних навчальних закладах освіти, Гадяцька міська рада отримала короткотермінову позичку в Управлінні Державного казначейства на суму 1503,067 тис. грн., що на 215,4 тис.грн. менше від отриманої позички у відповідному періоді минулого року.

Вартість одного діто-дня по дитячих установах складає - 10,05 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2013 року складає 40,4 тис. грн. (батьківська плата).

За 3 місяці 2013 року з спеціального фонду використано кошти на такі цілі:

- 126448,82 грн. – на поточний ремонт доріг;

- 300000,00 грн. – капітальний ремонт доріг, в тому числі:

- 145,0 тис.грн. – вул. Тельмана,

- 155,0 тис.грн. – вул. Дзержинського та Вокзальна;

- 49073,95 грн. – за виконані додаткові роботи по реконструкції з добудовою будівлі під Краєзнавчий музей по вул. Лесі Українки, 16 в м. Гадячі;

- 8989,89 грн. – погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі в ДНЗ «Первоцвіт»;

- 31532,00 грн. – капітальний ремонт ДНЗ № 9;

- 3850,00 грн. – погашення кредиторської заборгованості за проектно-кошторисну документацію по будівництву пішохідної доріжки;

- 70956,00 грн. – погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по будівництву пішохідної доріжки від вул. Гайдара до вул. Набережна Груні;

- 58200,00 грн. – придбано трактор МКП «Комунсервіс»;

- 8880,00 грн. – придбано сміттєзбиральні баки;

- 4822,20 грн. – виділені кошти для придбання хімреактивів ВУЖКГ.

На виконання міської Програми розвитку культури та мистецтва м. Гадяч на 2011-2015 роки, затверджену рішенням 2-ї сесії Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року виконкомом міської ради за 3 місяці 2013 року виділені кошти в сумі 2850 грн., а саме:

- 300 грн. – на видання збірки віршів для дітей дошкільного та молодшого віку Кривоніс Ользі Сергіївні,

- 500 грн. – на видання книги Єфімової Валентини Антонівни,

- 500 грн. – для проведення театралізованого свята «Прощай, Зимонька-зима, здрастуй Весно-красна»,

- 1350 грн. – на придбання плакатів для забезпечення відповідного тематичного оформлення міста з нагоди відзначення 90-ї річниці від Дня утворення Гадяцького району,

- 200 грн. – народному самодіяльному ансамблю «Золоте зерно» з нагоди 10-річчя створення колективу.

На виконання міської Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2012-2015 роки, затверджену рішенням 13-ї сесії Гадяцької міської ради від 07.12.2011 року виконкомом міської ради за 3 місяці 2013 року виділені кошти в сумі 2400 грн., а саме:

- 1900 грн. – для нагородження учнів міських шкіл - переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році,

- 500 грн. – для нагородження учнів міських шкіл – переможців районного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

На виконання міської програми соціального захисту окремих категорій населення за 3 місяці 2013 року виконкомом міської ради надано матеріальну допомогу на лікування соціально-незахищеним верствам населення - 59 чол. на суму 5620 грн.

На виконання міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011 - 2015 роки, затверджену рішенням 2-ої сесії шостого скликання Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року за 3 місяці 2013 року виконкомом міської ради виділено кошти в сумі 1300 грн., а саме:

- 1000 грн. – дитячому ФК «Інтер» для участі у відкритому чемпіонаті України з футзалу, який відбувся з 22 по 25 січня в м. Іллічівськ Одеської області,

- 300 грн. – для придбання призів переможцям відкритого районного шахового турніру

На виконання міської Програми соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, воінів-інтернаціоналістів м.Гадяч на 2011-2015 роки, виконкомом міської ради за 3 місяці 2013 року з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виділено кошти в сумі 400 грн.

Основним напрямком роботи виробничого управління житлово- комунального господарства, КП „Гадяч-житло” є задоволення потреб населення, організацій, установ в належному утриманні житлового фонду, водопостачанні та водовідведенні.

За 1-й квартал 2013 року підприємство “Гадяч-житло” надало послуг на загальну суму 1174,4 тис.грн., а саме:

- утримання житла – 1091,4 тис.грн;

- інші – 83,0 тис.грн.

Фактично отримано коштів за надані послуги за 1-й квртал 2013 року в сумі 1156,8 тис.грн., з яких перераховано та сплачено:

- податки та збори до бюджету - 226,3 тис.грн. (20,5%),

в т.ч. ПДВ-163,3 тис.грн.

- відрахування в фонди - 228,7 тис.грн.(19,8%),

в т.ч пенсійний фонд-228,2 тис.грн.

- оплата за електричну енергію,

газ, воду, тепло, телефон - 111,5 тис.грн.(9,7%);

- придбано матеріалів - 94,0тис.грн.(8,1%),

в т.ч.паливо-мастильні –70,0 тис.грн.;

- витрати на оплату праці - 445,7 тис.грн.(38,6%);

- інші витрати та послуги різних

організацій - 38,6 тис.грн.(3,3%);

Заборгованість населення за комунальні послуги склала на 01.04.2013 р.– 642,2 тис.грн.

- по субсидіях - 24,8 тис.грн.

- по пільгах - 15,4 тис.грн.

З метою зменшення заборгованості постійно проводиться робота з населенням, а саме: проводиться постійно поквартирний обхід з врученням повідомлень про заборгованість за надані послуги, розклеювання списків боржників по будинках, подання судових позовів на боржників.

Працівники КП “Гадяч-житло” протягом 1 кварталу 2013 року проводили щоденне прибирання міста, поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та опалення, працювали над ліквідацією аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах водопостачання, водовідведення,опалення та електромереж, проводили роботи по ліквідації наслідків стихії.

Працівники КП «Гадяч-житло» проводили в січні-березні 2013 року:

- поточний ремонт системи опалення та водопостачання та зливної каналізації в буд. по вул.50р.Жовтня 12, 17, 17-а, 23, 35, 41, 43, 134; Шевченка 11, 36; Гетьманська 45, 58; Лохвицька 12, 38; Тельмана 24, 14а,18-а, 27; Швидкого 3, 5, 7, 9, 11; Леніна 3; Гагаріна 84, 88; Воровського 9; Терешкової 1; Драгоманова 22;

- виготовлення та установка пандуса в буд. по вул.50р.Жовтня 17(п.4), Лохвицька 8;

- виготовлення та установка дверного блоку у під’їзд в буд. по вул.50р.Жовтня 19(п.2,3), Шевченка 36(п.3);

- ремонт люка, дверей на кришу в буд. по вул.50р.Жовтня 17, 19; Шевченка 11; Швидкого 11;

- ремонт витяжки на криші по вул.50р.Жовтня 136;

- ремонт під’їздів в буд.по вул.Тельмана 12;

- ремонт даху від протікання в будинках по вул.50р.Жовтня 19, 43; Гетьманська 45;

- ремонт м’якої покрівлі в будинках по вул.Тельмана 18-а;

- ремонт освітлення в будинках по вул.50р.Жовтня 11, 17-а, 35, 132; Гетьманська 45, 47; Леніна 27; Швидкого 5; Лохвицька 7;

- проводили розпилювання повалених дерев після стихії у дворах будинків по вул.Драгоманова 22; Першотравнева 144; 50р. Жовтня 11, 39; Гетьманська 45, 47; Тельмана 12, 18-а; Лохвицька 7; Шевченка 9, 38.

За 1 квартал 2013 року Гадяцьким ВУЖКГ надано послуг на загальну суму 1409,7 тис. грн, а саме:

- по водопостачанню – реалізовано води в кількості 182,4 .мЗ, на суму 838,0 тис.грн.

- по водовідведенню – перероблено стоків в кількості 107,0 мЗ на суму 558,0 тис. грн

- інші – 13,7 тис. грн.

Середньомісячні витрати на наданні послуги з водопостачання та водовідведення складають 423 т.грн., в т.ч. по основних статтях :

- Заробітна плата з нарахуваннями - 39.5 %

- Витрати на електроенергію - 43.5 %

- Матеріали - 3,6 %

- Податки та обов’язкові платежі - 5.6 %

- Адміністративні - 7.8 %

Станом на 01.04.2013 р. за спожиті послуги по водопостачанню та водовідведенню заборгували такі організації:

- ОСБ ЖБ Пріма - 8,0 т.грн.

- МКП Комунсервіс - 0,8 т.грн.

- КПТГ «Гадячтеплоенерго» - 15,4 т.грн

- УДППЗ «Укрпошта» - 0,7 т.грн.

- ТОВ «ФОРА» - 0,5 т.грн.

Заборгованість населення на 01.04.2013 року склала 367,6 тис.грн. На 01.04.2013р. в суді знаходиться 8 справ на суму 24,2,0 тис.грн.

В 1-му кварталі 2013 року працівники виробничого управління працювали в режимі ліквідації аварійних ситуацій.

цех водопостачання:

- проведено ремонт зворотних клапанів на свердловинах Ліцею, Дитячого будинку , №1;

- проведено ремонт зворотних клапанів на ст..11 підйому води на насосах №2,№4,№5;

- вивільнено електролінію ПЛ-04 свердловини №4,№10 від гілок дерев;

- проведено реставрацію засувок на ст..11 підйому води на насосах №1,№2;

- проведено ремонт лінії електромереж ПЛ-04 на свердловині Дитячого будинку ;

- ліквідовано аварійних ситуацій на мережах міста - 37;

- проведено ремонт вуличних водорозбірних колонок в кількості 12 шт;

цех водовідведення

- проведено заміну засувок Д 250 в колодязі стабілізаторів очисних споруд - 1 шт.;

- проведено заміну засувок Д 250 на аеротанках очисних споруд - 1 шт.;

- проведено заміну засувок на 5-тому насосі очисних споруд -2 шт.;

- виготовлено шибер на трубі аварійного скиду Д 250;

- проведено ремонт колектора по вул.50 р.Жовтня житлові будинки 134,132 з заміною труби Д 250 - 23 п.м.;

- замінено трубу опалення адмінприміщення Д 25 - 10 п.м.;

- регулярно проводиться робота по прочистці прибудинкових фекальних колодязів.

За 1 квартал 2013 року КПТГ «Гадячтеплоенерго» надано послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води на суму 5 115,9 тис.грн, в т.ч. населенню на суму 2 616,9 тис.грн. ( з ПДВ), що відповідає 48,1%

Заборгованість за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води станом 01.04.2013 року становить:

- населення – 1947,3 тис.грн ( в тому числі заборгованість строк оплати, якої не настав – 814,9 тис.грн. – нарахування за березень 2013 року);

- пільги і субсидії – 388,7 тис.грн;

- державний бюджет - 71,6 тис.грн;

- місцевий бюджет – 62,1 тис.грн;

- інші суб’єкти господарювання 249,3 тис.грн ( в т.ч. ТОВ «Лтава» та ТОВ «Ріана-ітернешнл» - 21,8 тис.грн – судові накази знаходяться у виконавчій службі, але стягнення не проводиться).

За опалювальний період 2012-2013 років, підприємством спожито природного газу у кількості 4 206,361 тис.м3 на суму 8 805,5 тис.грн; оплачено 5 334,2 тис.грн рівень оплати – 60,6 %, заборгованість за природний газ – 3 513,3 тис.грн (в тому числі заборгованість за грудень 2012 року – становить 747,9 тис.грн – вказана суму є різницею у тарифах на теплову енергію).

Узгоджений, але не використаний, обсяг різниці у тарифах на теплову енергію за 2012 рік становить – 3 400,6 тис.грн, за січень - березень 2013 року – 1580,0 тис.грн.

Підприємству нараховані штрафні санкції у сумі 418,8 тис.грн на суму заборгованості, яка була різницею у тарифах. Законодавством не передбачено джерел покриття пені та штрафних санкцій.

За спожиту електроенергію підприємство заборгованості немає.

КПТГ «Гадячтеплоенерго» проводиться активна робота по боротьбі з боржниками:

- працівники комунального підприємства постійно розносять споживачам повідомлення про заборгованість за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води; переконують споживачів оплатити послуги, але частина споживачів не розуміють, що право отримати житлово-комунальні послуги, невід’ємне від обов’язку їх оплачувати;

- адміністрація підприємства постійно, через засоби масової інформації, звертається до мешканців міста з проханням погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги та інформує про стан справ на підприємстві;

- передаються списки боржників за місцем їх роботи

- готуються та подаються до Гадяцького районного суду заяви про видачу судових наказів, проводиться активна співпраця із виконавчою службою. Але недосконалість судової системи унеможливлює своєчасне стягнення заборгованості за отримані послуги ЦО та ГВП, так як злісні боржники не отримують судових наказів, і вони не набирають законної сили, атому не можуть бути передані до виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості.

Опалювальний сезон 2012-2013 року пройшов безаварійно.

Виявлені недоліки в роботі обладнання котелень та теплових мереж, а також пропозиції по удосконаленню роботи підприємства враховуються при розробленні Заходів по підготовці до опалювального періоду 2013-2014 рр. для впровадження.

Проблемні питання, які необхідно вирішити при підготовці до опалювального сезону 2013-2014 років:

- фінансування робіт відповідно виготовленої проектно-кошторисної документації, щодо реконструкції котельного обладнання котельні по вул. 50 р.Жовтня, 41, яка опалює чотири п’ятиповерхових житлових будинки з 193 квартирами (котли морально застарілі). На сьогодні в котельні відремонтовано та експлуатується котел НИИСТУ – 5 стац. № 1, що забезпечує безперебійне теплопостачання будинків по вул. 50 років Жовтня, 41,43, 45,56 та суб’єктів підприємницької діяльності, але це повністю питання не знімає;

- фінансування робіт по гідравлічному налагоджуванню теплової мережі котельні по вул. 50 р. Жовтня, 19а;

- фінансування робіт по заміні котлів на котельні по вул. 50 р.Жовтня, 88, з встановленням енергоощадного обладнання;

- фінансування робіт по встановленню теплообмінників в ж/б по вул. 50 р.Жовтня, 98, 100 – для більш якісного постачання гарячою водою вказаних будинків;

На сьогоднішній день підприємством розробляються Заходи по підготовці до наступного опалювального сезону 2013-2014 р.р.

Споживачам теплової енергії – юридичним особам всіх форм власності готуються Приписи по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2013-2014 рр., у яких в розрізі кожного конкретного споживача буде перераховано роботи, які необхідно провести згідно вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» до початку опалювального періоду. В Приписах також наголошується, що пуск теплової енергії буде здійснений тільки при наявності Акта готовності до опалювального періоду, який оформляється за участю представника КПТГ «Гадячтеплоенерго».

В першому кварталі 2013 року із загального фонду бюджету міста було заплановано виділити на благоустрій міста кошти в сумі – 410,0 тис. грн. та зі спеціальних фондів кошти в сумі – 977,3 тис. грн.

За звітний період отримано бюджетних коштів:

- із загального фонду – 338,8 тис. грн.

- із спеціального фонду – 977,3 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів із загального фонду виконано робіт на суму – 338,8 тис. грн., а саме:

- 63,1 тис. грн. – освітлення вулиць міста;

- 70,2 тис. грн. – пальне;

- 133,3 тис. грн. - зарплата і нарахування;

- 43,7 тис. грн. - автопослуги інших організацій ( очищення доріг від снігу, послуги екскаватора);.

- 13,1 тис.грн. – придбання матеріалів та запчастин (щебінь, провід, драбина, ножі для грейдера та інші запчастини);

- 15,4 тис. грн. – теплопостачання;

За рахунок коштів з спеціального фонду виконано робіт на суму – 977,3 тис.грн.

- 300,0 тис.грн. – кред. забор. по капіт. ремонт дорожнього покриття (155,0 тис.грн. не проплачено Райавтодору);

- 309,4 тис. грн. - кред. забор. по капремонту асфальтобетонного покриття;

- 110,1 тис. грн. – кред. заборг. по поточному ремонту асфальтобетонного покриття.

- 171,4 тис.грн. - кред. забор. придбано трактор МТЗ-82;

- 58,2 тис. грн. - кред.забор. придбано бульдозер на сан поле;

- 16,3 тис.грн.- поточний ремонт вул.50років Жовтня;

- 11,9 тис. грн. - кошти отримані на експертизу кошторисної документації по капремонту доріг та вуличного освітлення (за рах. бюджету розвитку).

За рахунок власних коштів виконано робіт та придбано матеріалів на суму – 42,9 тис. грн. у тому числі:

- 0,9 тис.грн - екологічні послуги;

- 11,6 тис. грн. - зарплата і нарахування;

- 1,5 тис. грн. - оплата за послуги телефону і передплата газет;

- 5,0 тис. грн. – оплата послуг щодо програмного забезпечення і придбання програм, а також оновлення комп’ютерної техніки (придбання та заправка картриджа);

- 1,0 тис. грн. - оплата за опалення приміщення;

- 0,1 тис. грн. – оплата за воду;

- 3,7 тис. грн. - придбано матеріали (сталь, квіти);

- 10,9 тис. грн. – податки;

- 3,9 тис. грн. – придбано запчастини;

- 1,9 тис. грн. – придбано пальне;

- 0,5 тис. грн. – придбання канцтоварів;

- 0,5 тис. грн. – реєстрація транспортного засобу;

- 1,4 тис. грн. – інші послуги (послуги банку, пеня, довідки).

виконком міської ради вирішив:

1. Інформації завідуючої відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко Світлани Іванівни, начальника житлово-комунального господарства Стешенка Миколи Павловича, начальника КП „Гадяч-житло” Андрущенка Віктора Васильовича, начальника міського комунального підприємства „Комунсервіс” Ємця Миколи Олексійовича, директора комунального підприємства теплового господарства „Гадячтеплоенерго” Гавриленка Олександра Івановича по виконанню Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за І квартал 2013 року прийняти до відому.

2. Завідуючій відділом економіки, бухгалтерського обліку та звітності Куришко С.І:

- продовжувати здійснювати системний моніторинг виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста.

- проводити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, розписами асигнувань на кожен місяць.

3. Головному бухгалтеру (Калевич Н.В.) в разі невиконання дохідної частини міського бюджету організувати забезпечення своєчасного оформлення безвідсоткових короткотермінових позичок в управлінні Державного казначейства України в Полтавській області.

4. Керівникам комунальних підприємств (Стешенку М.П., Андрущенку В.В., Гавриленку О.І.):

4.1. Постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо зменшення заборгованості за надані послуги;

4.2. Забезпечити розробку та впровадження на підприємстві енергозберігаючих програм і сприяти залученню інвестицій та інших коштів, незаборонених законодавством, на їх реалізацію;

4.3. Підвищити якість надання житлово-комунальних послуг.

4.4. Постійно вживати заходи щодо оптимізації витрат на надання житлово-комунальних послуг.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харлана М.М.

Міський голова Т.М.Савченко

-->